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广西经贸职业技术学院2019年度部门决算(公开)
发布时间:2020-09-17 17:26:50    作者: ,     来源:  


 广西经贸职业技术学院

2019年度部门决算(公开)

 

   

第一部分:广西经贸职业技术学院概况

一、 主要职能:

二、 部门决算单位构成

第二部分:广西经贸职业技术学院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西经贸职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西经贸职业技术学院概况

一、 主要职能

学院是一所高等职业教育学院,基本职能是举办全日制高等职业教育为主,兼办成人高等学历教育、职前岗位教育、职后培训以及技术等级证书培训。学院主要工作目标为建设国家双高职业院校,为社会培训更多技能型专业人才。

二、部门决算单位构成

学院部门决算由本单位单独构成。

部门决算中包含学院下设的二十一个职能处室:具体是:党院办公室、纪检监察室、人事处、学工处、教务科研处、后勤管理处、招生就业办公室、财务处、图书馆、网络与现代教育技术中心、工会(含离退休管理处)、新校区办公室、继续教育学院、团委、财会金融系、贸易与管理系、旅游与外语系、信息工程系、艺术设计与建筑管理系、基础部、思想政治部。

 

第二部分:广西经贸职业技术学院2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表。

 


第三部分:广西经贸职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入23,737.29万元,其中本年收入23,710.57万元, 2018年度决算数增加11,464.09万元,增长93.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18,561万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加11,440.4万元,增长160.67%,主要原因是财政在2019年末追加了学院五合新校区建设专项资金10,000万元。

2.事业收入5042.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数减少70.6万元,下降1.38%,主要原因是2019年度学院不需列支归还银行贷款本金及利息

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入107.27万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:学院承接的外来考试考务收入、电信移动及联通公司交来的收入等2018年度决算数增加94.3万元,增长727.06%,主要原因是学院承接的外来考试考务收入增加,电信移动及联通公司交来的收入增加,同时学院食堂二楼及小卖部外包后其他收入也相应增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0。

6.上年结转和结余26.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少1940.88万元,下降98.64%,主要原因是财政年末追加项目资金较少,列支结转资金少。

(二)本部门2019年度总支出23,737.29万元,其中本年支出23,302.69万元, 2018年度决算数增加9,116.83万元,增长64.27%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)0万元:2018年度决算数减少4万元,下降100%,主要原因是2019年度学院无此功能分类支出。

2. 教育支出(类)22,454.99万元:主要用于学院开展日常办公及教学业务。2018年度决算数增加9,417.37万元,增长72.23%,主要原因是财政在2019年末追加了学院五合新校区建设专项资金10,000万元。

3. 社会保障和就业支出(类)352.99万元:主要用于学院在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出,死亡人员一次性抚恤金。2018年度决算数增加114.74万元,增长48.16%,主要原因是死亡人员一次性抚恤金支出纳入了社会保障和就业支出功能分类

4. 卫生健康支出(类)148.07万元:主要用于学院在职人员医疗保险支出。2018年度决算数增加48.35万元,增长48.49%,主要原因是学院在职人员医疗保险支出计提的基数增加

5. 城乡社区支出(类)150万元:主要用于学院五合新校区建设项目支出。2018年度决算数减少472万元,下降75.88%,主要原因是财政年末追加学院五合新校区建设资金功能分类到教育支出(类)。

6. 住房保障支出(类)196.64万元:主要用于学院在职人员住房公积金支出。2018年度决算数增加12.37万元,增长6.71%,主要原因是学院在职人员住房公积金支出计提的基数增加

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0 %0。

8.年末结转和结余434.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加406.39万元,增长1440.59 %,主要原因是财政年末追加项目资金500万元中未实际支出部门列支结转,较2018年列支结转资金增加。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出18,003.12万元,2018年度决算数增加9,971.53万元,增长117.78%。其中:基本支出2,143.55万元,项目支出15,859.57万元。

广西经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,391.5万元,支出决算为18,003.12万元,完成年初预算的752.8%。

(一)教育支出(类)年初预算为2,063.83万元,支出决算为17,569.49万元,完成年初预算的851.31%,预决算差异原因主要是年中财政追加了各类专项资金。主要用于学院开展日常办公及教学业务。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为168.04万元,支出决算为273.99万元,完成年初预算的163.05%,预决算差异原因主要是年中财政追加了死亡人员一次性抚恤金主要用于学院开展日常办公及教学业务。主要用于学院在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出,死亡人员一次性抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为58.81万元,支出决算为58.81万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。主要用于学院在职人员医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为100.82万元,支出决算为100.82万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。主要用于学院在职人员住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,143.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,220.47万元,完成年初预算的100.07%。预决算基本无差异

(二)商品和服务支出811.73万元,完成年初预算的96.83%。预决算差异的主要原因是学院根据财政相关文件要求对一般公共预算财政拨款支出进行了调减。

商品和服务支出811.73万元全部为教育支出(类),其中:办公费65.8万元、印刷费4.7万元、手续费1.06万元、水费109.52万元、电费110万元、邮电费28.2万元、差旅费94万元、维修(护)费94万元、专用材料费21.05万元、劳务费122.2万元、工会经费17.65万元、税金及附加费用0.6万元、其他商品和服务支出142.95万元。

(三)对个人和家庭的补助支出111.35万元,完成年初预算的130.12%。预决算差异的主要原因是年中财政追加了死亡人员一次性抚恤金

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西经贸职业技术学院2019年度政府性基金支出150     万元,2018年度决算数减少472万元,下降75.88 %。其中:基本支出0万元,项目支出150万元。

广西经贸职业技术学院2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。预决算差异是财政回拨2019年度五合新校区建设项目结余经费,主要用于学院五合新校区建设。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

学院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1,615.02万元,其中:政府采购货物支出1360.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.64万元。授予中小企业合同金额1,615.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,615.02万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是学院原有车辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,学院财务处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15,431.55万元,占一般公共预算项目支出总额的97.3%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织学院党院办、后勤管理处、学工处、教务科研处、新校办、图书馆、贸易与管理系、艺术设计与建筑系及网络与现代技术教育中心共9个部门对“广西经贸职业技术学院五合校区建设项目资金-四季度稳增长扩支出项目”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15,431.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,除财政年末追加项目“追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金”500万元由于临近年末才下拨专项资金导致学院未能完成支付进度外,其余项目经费均全额完成支付进度,且项目资金专款专用,取得了较好的效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:广西经贸职业技术学院2019年度部门决算公开附表.xls


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